一、设计本公司的合同制式文本,设计该文本时,需要考虑业务用、融资用、涉税管理用、利润管理用、资金管理用。
二、使用合同评审单,该评审单需人原始凭证装订好,体现内控的思想,为IPO做管理准备。
三、合同台账管理,合同台账须考虑与资金流做好协同管理、资金收支平衡管理、合同台账与新合同协同作出经营活动现金流匹配管理、每月的合同收款与付款数据披露。新合同的资金安排要彼此呼应。
四、合同进度跟踪表,业务状态、资金状态、发票状态要及时跟踪与披露。
五、合同项下的证据链协同管理,符合重要性的合同项下的资金流、业务流、物流、发票流的全部核心证据做好复印归档,为IPO做好准备。
六、自制合同的使用量要提高,尽可能使用自制的合同文本。
七、业务经理、财务经理的合同阅读量要达到100%。
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